分配金について
2011年8月期(第19期)の分配金については、
投資口1口当り
金 3,259 円
分配金の支払い開始日
2011年11月16日
となっております。
- 運用期間は2011年3月1日から2011年8月31日まで(6ヶ月間)です。
- 分配金を受け取るためには2011年8月末日の投資主名簿に記載されていることが要件となります。なお、東京証券取引所での権利付き最終取引日は2011年8月26日です。
2012年2月期(第20期)の予想分配金については、
投資口1口当り
金 3,659 円
を予定しております。
- 実際の分配金は変動する可能性があり、この額を保証するものではありません。
- 運用期間は2011年9月1日から2012年2月29日まで(6ヶ月間)です。
- 分配金を受け取るためには2012年2月末日の投資主名簿に記載されていることが要件となります。なお、東京証券取引所での権利付き最終取引日は2012年2月24日(注）です。
- 確定分配金については、2012年4月に発表予定です。
- 分配金の支払い開始日は、2012年5月中旬を予定しております。
（注）権利付き最終取引日については、株式の電子化に伴う名義書換手続きの省略化により、2009年11月より基準が変更されました。具体的な規則改正内容等についてはこちらをご覧下さい。
また、本件の詳細については、お近くの証券会社等にお問い合わせの上、日程をご確認下さい。
1口当たり分配金額の推移
本投資法人は2010年3月1日付で投資口1口につき4口の投資口分割を実施しており、分配金については当該投資口分割が2002年8月期の期首に行われたと仮定して、分配金を4で除した金額を掲載しております。
|
|
|
※カッコ内は予想値、ハイライト部分は実績値を4で除した金額を示しています。
分配金方針について
本投資法人は、決算期（毎年２月末日と８月末日）現在の投資主名簿（実質投資主名簿を含みます。）に記載された投資主又は登録投資口質権者に対して、直前の決算期に発行されていた投資口又は当該期中に発行された投資口に応じて、その所有口数に相当する金銭の分配を行います。金銭の分配は、原則として決算期から３ヶ月以内に、必要な税金を控除した後に行われます。
分配金については、本投資法人は、原則として租税特別措置法第67条の15第１項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の90％に相当する金額（法令改正等により当該金額に変更があった場合には変更後の金額とします。）を超えて分配するものとします。
詳しくはこちらをご参照ください。（有価証券報告書抜粋 【分配方針】）（PDF:65KB）
