分配金について
2009年8月期(第15期)の分配金については、
投資口1口当り
金 15,216 円
分配金の支払い開始日
2009年11月18日
となっております。
- 運用期間は2009年3月1日から2009年8月31日まで(6ヶ月間)です。
- 分配金を受け取るためには2009年8月末日の投資主名簿に記載されていることが要件となります。なお、東京証券取引所での権利付き最終取引日は2009年8月25日です。
2010年2月期(第16期)の予想分配金については、
投資口1口当り
金 13,534 円
を予定しております。
- 実際の分配金は変動する可能性があり、この額を保証するものではありません。
- 運用期間は2009年9月1日から2010年2月28日まで(6ヶ月間)です。
- 分配金を受け取るためには2010年2月末日の投資主名簿に記載されていることが要件となります。なお、東京証券取引所での権利付き最終取引日は2010年2月23日(注）です。
- 確定分配金については、2010年4月中旬に発表予定です。
- 分配金の支払い開始日は、2010年5月中旬を予定しております。
（注）権利付き最終取引日については、株式の電子化に伴う名義書換手続きの省略化により、平成21年11月16日（月）より基準が変更されました。具体的な規則改正内容等についてはこちらをご覧下さい。
また、本件の詳細については、お近くの証券会社等にお問い合わせの上、日程をご確認下さい。
1口当たり分配金額の推移
本投資法人は2010年3月1日付で投資口1口につき4口の投資口分割を実施しており、分配金については当該投資口分割が2002年8月期の期首に行われたと仮定した場合の金額を「分割後想定値」として算出し掲載しております。
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※カッコ内は予想値、ハイライト部分は分配実績および分配予定数値を示しています。
分配金方針について
本投資法人は、決算期（毎年２月末日と８月末日）現在の投資主名簿（実質投資主名簿を含みます。）に記載された投資主又は登録投資口質権者に対して、直前の決算期に発行されていた投資口又は当該期中に発行された投資口に応じて、その所有口数に相当する金銭の分配を行います。金銭の分配は、原則として決算期から３月以内に、必要な税金を控除した後に行われます。
分配金については、本投資法人規約に基づき、本投資法人は、利益の全部を金銭により投資主に分配します。
なお、利益については、決算期の資産合計額から負債合計額を控除した金額（純資産額）から出資総額、出資剰余金及び評価・換算差額金等（出資総額等）の合計額を控除した金額とします。
