平成20年2月期の分配金については、

投資口1口当り 金 15,865 円となっております。

• 運用期間は平成19年9月1日から平成20年2月29日まで(6ヶ月間)です。
• 分配金を受け取るためには平成20年2月末日の投資主名簿に記載されていることが要件となります。なお、東京証券取引所での権利付き最終取引日は平成20年2月25日です。
• 分配金の支払い開始日は、平成20年5月19日を予定しております。

平成20年8月期の分配金については、

投資口1口当り 金 15,131 円となっております。

• 実際の分配金は変動する可能性があり、この額を保証するものではありません。
• 運用期間は平成20年3月1日から平成20年8月31日まで(6ヶ月間)です。
• 分配金を受け取るためには平成20年8月末日の投資主名簿に記載されていることが要件となります。なお、東京証券取引所での権利付き最終取引日は平成20年8月25日です。
• 確定分配金については、平成20年10月中旬に発表予定です。
• 分配金の支払い開始日は、平成20年11月中旬を予定しております。

平成 14年 8月期 15年 2月期 15年 8月期 16年 2月期 16年 8月期 17年 2月期 17年 8月期 18年 2月期 18年 8月期 実績（円） 13,252 14,438 15,095 16,918 14,452 15,419 15,730 15,851 16,909 予想（円） 12,881 14,134 14,504 15,724 14,008 14,920 15,101 15,401 15,788

19年 2月期 19年 8月期 20年 2月期 20年 8月期 21年 2月期 実績（円） 15,730 16,549 15,865 - - 予想（円） 16,030 16,549 15,394 15,131 15,628