分配金について
2009年2月期(第14期)の分配金については、
投資口1口当り
金 15,059 円
分配金の支払い開始日
2009年5月25日
となっております。
- 運用期間は2008年9月1日から2009年2月28日まで(6ヶ月間)です。
- 分配金を受け取るためには2009年2月末日の投資主名簿に記載されていることが要件となります。なお、東京証券取引所での権利付き最終取引日は2009年2月23日です。
2009年8月期(第15期)の予想分配金については、
投資口1口当り
金 14,647 円
を予定しております。
- 実際の分配金は変動する可能性があり、この額を保証するものではありません。
- 運用期間は2009年3月1日から2009年8月31日まで(6ヶ月間)です。
- 分配金を受け取るためには2009年8月末日の投資主名簿に記載されていることが要件となります。なお、東京証券取引所での権利付き最終取引日は2009年8月25日です。
- 確定分配金については、2009年10月中旬に発表予定です。
- 分配金の支払い開始日は、2009年11月中旬を予定しております。
1口当たり分配金額の推移
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※カッコ内は予想値です。
分配金方針について
本投資法人は、決算期（毎年２月末日と８月末日）現在の投資主名簿（実質投資主名簿を含みます。）に記載された投資主又は登録投資口質権者に対して、直前の決算期に発行されていた投資口又は当該期中に発行された投資口に応じて、その所有口数に相当する金銭の分配を行います。金銭の分配は、原則として決算期から３月以内に、必要な税金を控除した後に行われます。
分配金については、本投資法人規約に基づき、本投資法人は、利益の全部を金銭により投資主に分配します。
なお、利益については、決算期の資産合計額から負債合計額を控除した金額（純資産額）から出資総額、出資剰余金及び評価・換算差額金等（出資総額等）の合計額を控除した金額とします。
