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長期借入金・投資法人債の状況

2012年4月末現在

2012年4月末現在の残高合計は以下のとおりです。

長期有利子負債残高合計 278,951百万円

長期借入金

借入先 残高 (百万円) 利率 借入日 返済期限 摘要 あおぞら銀行 7,400 1.04% 基準金利 （全銀協3 ヶ月日本円TIBOR）＋0.70% 2008年 8月29日 2013年 8月29日 無担保 無保証 日本政策投資銀行 3,000 1.04% 基準金利 （全銀協3 ヶ月日本円TIBOR）＋0.70% 2008年 9月30日 2013年 9月30日 三井住友銀行 34,310 1.14% 基準金利 （全銀協3 ヶ月日本円TIBOR）＋0.80% 2008年 11月4日 （※3） 2015年 3月1日 日本政策投資銀行（※1） 4,400 1.29% 基準金利 （全銀協3 ヶ月日本円TIBOR）＋0.95% 2009年 3月30日 2014年 3月30日 日本政策投資銀行（※2） 13,400 1.81% 固定金利 2009年 7月30日 2016年 7月30日 17,866 2.24% 固定金利 2009年 7月30日 2018年 7月30日 アメリカンファミリーライフ アシュアランスカンパニー オブコロンバス日本支社 5,000 2.95% 固定金利 2009年 9月4日 2019年 9月4日 三菱東京ＵＦＪ銀行 三菱ＵＦＪ信託銀行 三井住友信託銀行 8,000 1.24% 基準金利 （全銀協3 ヶ月日本円TIBOR）＋0.90% 2009年 9月30日 2014年 9月30日 みずほコーポレート銀行 全国信用協同組合連合会 広島銀行 池田泉州銀行 みなと銀行 11,000 0.84% 基準金利 （全銀協3 ヶ月日本円TIBOR）＋0.50% 2011年 2月7日 2016年 2月5日 三井住友銀行 5,000 0.89% 基準金利 （全銀協3 ヶ月日本円TIBOR）＋0.55% 2011年 3月31日 2018年 3月30日 三菱東京ＵＦＪ銀行 三菱ＵＦＪ信託銀行 三井住友信託銀行 14,000 0.69% 基準金利 （全銀協3 ヶ月日本円TIBOR）＋0.35% 2011年 3月31日 2018年 9月28日 三菱東京ＵＦＪ銀行 三菱ＵＦＪ信託銀行 三井住友信託銀行 20,000 1.49% 固定金利（※4） 2011年 3月31日 2019年 3月29日 三菱東京ＵＦＪ銀行 三菱ＵＦＪ信託銀行 三井住友信託銀行 5,000 0.94% 基準金利 （全銀協3 ヶ月日本円TIBOR）＋0.60% 2011年 9月22日 2021年 9月22日 三菱東京ＵＦＪ銀行 三菱ＵＦＪ信託銀行 三井住友信託銀行 10,000 0.89% 基準金利 （全銀協3 ヶ月日本円TIBOR）＋0.55% 2011年 9月22日 2021年 3月22日 福岡銀行 2,000 0.64% 基準金利 （全銀協3 ヶ月日本円TIBOR）＋0.30% 2011年 9月22日 2016年 9月22日 三菱東京ＵＦＪ銀行 三菱ＵＦＪ信託銀行 三井住友信託銀行 10,075 0.84% 基準金利 （全銀協3 ヶ月日本円TIBOR）＋0.50% 2011年 9月22日 2020年 9月18日 三菱東京ＵＦＪ銀行 三菱ＵＦＪ信託銀行 三井住友信託銀行 13,000 0.79% 基準金利 （全銀協3 ヶ月日本円TIBOR）＋0.45% 2011年 9月22日 2020年 3月19日 三井住友銀行 2,000 0.96% 基準金利 （全銀協3 ヶ月日本円TIBOR）＋0.62% 2011年 9月30日 2020年 9月30日 三井住友銀行 3,500 0.79% 基準金利 （全銀協3 ヶ月日本円TIBOR）＋0.45% 2011年 9月30日 2018年 3月30日 新生銀行 2,500 0.84% 基準金利 （全銀協3 ヶ月日本円TIBOR）＋0.50% 2011年 9月30日 2018年 9月28日 新生銀行 4,000 0.84% 基準金利 （全銀協3 ヶ月日本円TIBOR）＋0.50% 2011年 9月30日 2018年 9月28日 りそな銀行 2,500 0.64% 基準金利 （全銀協3 ヶ月日本円TIBOR）＋0.30% 2011年 9月30日 2016年 9月30日 七十七銀行 1,000 0.64% 基準金利 （全銀協3 ヶ月日本円TIBOR）＋0.30% 2011年 9月30日 2016年 9月30日 三菱東京ＵＦＪ銀行 三菱ＵＦＪ信託銀行 三井住友信託銀行 8,000 0.74% 基準金利 （全銀協3 ヶ月日本円TIBOR）＋0.40% 2011年 12月21日 2019年 12月20日 三菱東京ＵＦＪ銀行 三菱ＵＦＪ信託銀行 三井住友信託銀行 7,000 0.69% 基準金利 （全銀協3 ヶ月日本円TIBOR）＋0.35% 2011年 12月21日 2019年 6月21日 中国銀行 3,000 0.78% 固定金利（※5） 2011年 12月21日 2016年 12月21日 りそな銀行 2,000 0.78% 固定金利（※5） 2011年 12月21日 2016年 12月21日 合計 218,951 −   − − −

（※1） 2009年6月30日を初回として、以降3ヶ月毎（利払いの日毎）に50百万円を返済し、最終返済期日である2014年3月30日に4,050百万円を返済します。
（※2） 利払期日は毎年3月、6月、9月、12月の各月30日及び元本返済期日です。2009年9月30日を初回として、以降利払日に年率4％の期間相当額を返済し、最終返済期日に残高相当額を返済します。
（※3） 2010年3月1日にラサール ジャパン投資法人より引き継いでおります。
（※4） 金利スワップ契約締結により1.49000%で固定化されています。
（※5） 金利スワップ契約締結により0.77900％で固定化されています。
※ 全銀協の日本円TIBORについては全国銀行協会のホームページをご参照ください。

投資法人債

本投資法人は、資金調達手段の多様化の一環として、以下の国内無担保投資法人債発行の包括決議を行い、機動的かつ資本市場に軸足をおいた長期資金調達手段を確保しました。
なお、本投資法人に関する格付情報はこちら

銘柄 発行額(百万円) 利率 発行年月日 償還期限 摘要 第2回無担保投資法人債 15,000 1.73% 2005年2月9日 2015年2月9日 無担保 無保証 第3回無担保投資法人債 10,000 2.02% 2006年2月22日 2016年2月22日 無担保 無保証 第5回無担保投資法人債 20,000 1.60% 2007年5月23日 2012年5月23日 無担保 無保証 第6回無担保投資法人債 15,000 2.17% 2007年5月23日 2017年5月23日 無担保 無保証 合計 60,000 − − − −

（※） 償還方法は、期限一括として払込期日の翌日以降、振替期間を別途定める場合を除き、いつでも買入消却を行うことが可能となっております。