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財務状況

長期借入金・投資法人債の状況
2017年8月末現在

2017年8月末現在の残高合計は以下のとおりです。

長期有利子負債残高合計 393,091百万円

長期借入金

借入先 残高
(百万円)
利率 借入日 返済期限 摘要
日本政策投資銀行(※3) 13,666 2.24000% 固定金利 2009年
7月30日
2018年
7月30日
無担保
無保証
アメリカンファミリーライフ
アシュアランスカンパニー
オブコロンバス日本支社
5,000 2.95000% 固定金利 2009年
9月4日
2019年
9月4日
三菱東京UFJ銀行
三菱UFJ信託銀行
三井住友信託銀行
14,000 0.68125%
(※2)
固定金利 2011年
3月31日
2018年
9月28日
三菱東京UFJ銀行
三菱UFJ信託銀行
三井住友信託銀行
20,000 1.49000%
(※2)
固定金利 2011年
3月31日
2019年
3月29日
三井住友銀行 5,000 0.84725%
(※2)
固定金利 2011年
3月31日
2018年
3月30日
三菱東京UFJ銀行
三菱UFJ信託銀行
三井住友信託銀行
5,000 0.96175%
(※2)
固定金利 2011年
9月22日
2021年
9月22日
三菱東京UFJ銀行
三菱UFJ信託銀行
三井住友信託銀行
10,000 0.88175%
(※2)
固定金利 2011年
9月22日
2021年
3月22日
三菱東京UFJ銀行
三菱UFJ信託銀行
三井住友信託銀行
10,075 0.80550%
(※2)
固定金利 2011年
9月22日
2020年
9月18日
三菱東京UFJ銀行
三菱UFJ信託銀行
三井住友信託銀行
13,000 0.72500%
(※2)
固定金利 2011年
9月22日
2020年
3月19日
三井住友銀行 2,000 0.92425%
(※2)
固定金利 2011年
9月30日
2020年
9月30日
三井住友銀行 3,500 0.74725%
(※2)
固定金利 2011年
9月30日
2018年
3月30日
新生銀行 2,500 0.83125%
(※2)
固定金利 2011年
9月30日
2018年
9月28日
新生銀行 4,000 0.83125%
(※2)
固定金利 2011年
9月30日
2018年
9月28日
三菱東京UFJ銀行
三菱UFJ信託銀行
三井住友信託銀行
8,000 0.66275%
(※2)
固定金利 2011年
12月21日
2019年
12月20日
三菱東京UFJ銀行
三菱UFJ信託銀行
三井住友信託銀行
7,000 0.58800%
(※2)
固定金利 2011年
12月21日
2019年
6月21日
三菱東京UFJ銀行
三菱UFJ信託銀行
三井住友信託銀行
5,500 1.04995%
(※2)
固定金利 2012年
5月22日
2022年
5月20日
新生銀行 3,500 1.05065%
(※2)
固定金利 2012年
5月22日
2022年
5月20日
三菱東京UFJ銀行
三菱UFJ信託銀行
三井住友信託銀行
9,000 0.58623%
(※2)
固定金利 2012年
5月22日
2017年
11月22日
常陽銀行 1,000 0.58623%
(※2)
固定金利 2012年
5月22日
2017年
11月22日
中国銀行 2,000 0.58623%
(※2)
固定金利 2012年
5月22日
2017年
11月22日
福岡銀行 3,000 0.47000%
(※2)
固定金利 2012年
9月14日
2017年
9月14日
三菱東京UFJ銀行 2,000 0.52000% 固定金利 2012年
9月28日
2017年
9月29日
福岡銀行 1,000 0.47125%
(※2)
固定金利 2012年
10月2日
2017年
10月2日
日本政策投資銀行 1,000 1.64000% 固定金利 2012年
10月2日
2024年
10月1日
日本政策投資銀行 3,000 1.03500% 固定金利 2012年
10月2日
2020年
10月1日
三菱東京UFJ銀行 1,000 1.20000% 固定金利 2012年
10月2日
2022年
10月2日
三井住友銀行 2,000 1.01875%
(※2)
固定金利 2012年
10月2日
2020年
10月2日
三菱東京UFJ銀行
三菱UFJ信託銀行
三井住友信託銀行
3,000 1.01875%
(※2)
固定金利 2012年
10月2日
2020年
10月2日
三菱東京UFJ銀行
三菱UFJ信託銀行
三井住友信託銀行
4,500 0.62700%
(※2)
固定金利 2012年
10月2日
2020年
4月2日
三井住友銀行 3,000 0.62700%
(※2)
固定金利 2012年
10月2日
2020年
4月2日
三菱東京UFJ銀行
三菱UFJ信託銀行
三井住友信託銀行
7,500 0.54900%
(※2)
固定金利 2012年
10月2日
2019年
10月2日
第四銀行
足利銀行
横浜銀行
3,000 0.47125%
(※2)
固定金利 2012年
10月2日
2017年
10月2日
信金中央金庫 2,500 0.53000% 固定金利 2012年
12月28日
2017年
12月29日
群馬銀行
山口銀行
東日本銀行
1,500 0.63250%
(※2)
固定金利 2012年
12月28日
2018年
12月28日
三井住友銀行 5,000 1.20194%
(※2)
固定金利 2013年
2月28日
2022年
2月28日
三井住友銀行 5,000 1.21578%
(※2)
固定金利 2013年
3月29日
2022年
3月31日
日本政策投資銀行 3,000 1.28000% 固定金利 2013年
9月30日
2023年
4月7日
三菱東京UFJ銀行 1,000 2.24175%
(※2)
固定金利 2013年
10月7日
2028年
10月6日
日本政策投資銀行 1,500 1.45000% 固定金利 2013年
10月7日
2024年
4月5日
三菱東京UFJ銀行 1,000 1.33000% 固定金利 2013年
10月7日
2023年
10月6日
三菱東京UFJ銀行
三菱UFJ信託銀行
三井住友信託銀行
3,000 1.35675%
(※2)
固定金利 2013年
10月7日
2023年
10月6日
三菱東京UFJ銀行
三菱UFJ信託銀行
三井住友信託銀行
3,500 1.26050%
(※2)
固定金利 2013年
10月7日
2023年
4月7日
日本政策投資銀行 1,500 1.26000% 固定金利 2013年
10月7日
2023年
4月7日
みずほ銀行 1,500 1.18425%
(※2)
固定金利 2013年
10月7日
2022年
10月7日
みずほ信託銀行 1,000 1.18425%
(※2)
固定金利 2013年
10月7日
2022年
10月7日
三井住友銀行 2,000 1.18425%
(※2)
固定金利 2013年
10月7日
2022年
10月7日
山口銀行 1,000 0.99000% 固定金利 2013年
10月7日
2021年
10月7日
西日本シティ銀行 1,000 0.98800%
(※2)
固定金利 2013年
10月7日
2021年
10月7日
三菱東京UFJ銀行
三菱UFJ信託銀行
三井住友信託銀行
3,000 0.94425%
(※2)
固定金利 2013年
10月7日
2021年
4月7日
信金中央金庫 1,500 0.82000% 固定金利 2013年
10月7日
2020年
10月7日
農林中央金庫 1,500 0.75425%
(※2)
固定金利 2013年
10月7日
2020年
4月7日
常陽銀行 1,000 0.75425%
(※2)
固定金利 2013年
10月7日
2020年
4月7日
福岡銀行 1,000 0.68550%
(※2)
固定金利 2013年
10月7日
2019年
10月7日
七十七銀行 1,000 0.68550%
(※2)
固定金利 2013年
10月7日
2019年
10月7日
日本政策投資銀行 4,000 1.66000% 固定金利 2014年
3月31日
2026年
3月31日
三菱東京UFJ銀行
三菱UFJ信託銀行
三井住友信託銀行
1,500 1.48875%
(※2)
固定金利 2014年
4月1日
2025年
3月31日
日本政策投資銀行 3,000 1.28000% 固定金利 2014年
10月1日
2025年
10月1日
三菱東京UFJ銀行
三菱UFJ信託銀行
三井住友信託銀行
2,000 1.10260%
(※2)
固定金利 2014年
10月1日
2024年
10月1日
三菱東京UFJ銀行 800 1.06400% 固定金利 2014年
10月1日
2024年
10月1日
三菱東京UFJ銀行
三菱UFJ信託銀行
三井住友信託銀行
3,000 0.77580%
(※2)
固定金利 2014年
10月1日
2022年
9月30日
西日本シティ銀行 1,000 0.75580%
(※2)
固定金利 2014年
10月1日
2022年
9月30日
山口銀行 1,000 0.77000% 固定金利 2014年
10月1日
2022年
9月30日
みずほ銀行 2,000 0.68955%
(※2)
固定金利 2014年
10月1日
2022年
4月1日
三菱東京UFJ銀行
三菱UFJ信託銀行
三井住友信託銀行
3,500 0.65710%
(※2)
固定金利 2014年
10月1日
2021年
10月1日  
農林中央金庫 1,500 0.62425%
(※2)
固定金利 2014年
10月1日
2021年
10月1日
三井住友銀行 3,000 0.57100%
(※2)
固定金利 2014年
10月1日
2021年
4月1日
福岡銀行 1,000 0.57100%
(※2)
固定金利 2014年
10月1日
2021年
4月1日
三井住友信託銀行
かんぽ生命保険
1,200 0.96000% 固定金利 2015年
2月2日
2025年
1月31日
三菱東京UFJ銀行
三菱UFJ信託銀行
三井住友信託銀行
4,000 0.82290%
(※2)
固定金利 2015年
2月5日
2024年
2月5日
三菱東京UFJ銀行
三菱UFJ信託銀行
三井住友信託銀行
4,000 0.67130%
(※2)
固定金利 2015年
2月5日
2023年
2月3日
三井住友銀行 1,000 1.59175%
(※2)
固定金利 2015年
3月2日
2029年
3月30日
三井住友銀行 7,000 1.00975%
(※2)
固定金利 2015年
3月2日
2025年
3月31日
三井住友銀行 6,000 0.86550%
(※2)
固定金利 2015年
3月2日
2024年
3月29日
三井住友銀行 6,000 0.70700%
(※2)
固定金利 2015年
3月2日
2023年
3月31日
みずほ銀行 6,000 0.64500%
(※2)
固定金利 2016年
2月18日
2026年
1月30日
三井住友信託銀行 1,000 0.64500%
(※2)
固定金利 2016年
2月18日
2026年
1月30日
福岡銀行 1,000 0.64500%
(※2)
固定金利 2016年
2月18日
2026年
1月30日
りそな銀行 1,000 0.45000%
(※2)
固定金利 2016年
2月18日
2024年
7月31日
みずほ信託銀行 1,000 0.64500%
(※2)
固定金利 2016年
2月18日
2026年
1月30日
三菱東京UFJ銀行
三菱UFJ信託銀行
三井住友信託銀行
1,000 0.53260%
(※2)
固定金利 2016年
3月1日
2026年
3月31日
日本政策投資銀行 2,500 0.18000% 基準金利
(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.15%
2016年
3月1日
2018年
3月30日
みずほ銀行 2,000 0.43110%
(※2)
固定金利 2016年
3月1日
2025年
3月31日
新生銀行 1,500 0.30550%
(※2)
固定金利 2016年
3月1日
2024年
3月29日
中国銀行 1,000 0.30480%
(※2)
固定金利 2016年
3月1日
2024年
3月29日
信金中央金庫 1,000 0.29500% 固定金利 2016年
3月1日
2024年
3月29日
農林中央金庫 1,500 0.30480%
(※2)
固定金利 2016年
3月1日
2024年
3月29日
西日本シティ銀行 1,000 0.47800%
(※2)
固定金利 2016年
3月18日
2025年
3月31日
みずほ信託銀行 1,000 0.47800%
(※2)
固定金利 2016年
3月18日
2025年
3月31日
七十七銀行 1,000 0.53000% 固定金利 2016年
3月31日
2026年
3月31日
三菱東京UFJ銀行
三菱UFJ信託銀行
三井住友信託銀行
5,500 0.50977% 固定金利 2016年
4月28日
2024年
9月30日
日本政策投資銀行 10,850 0.40800% 固定金利 2016年
7月29日
2027年
7月30日
福岡銀行 2,000 0.49400% 固定金利 2016年
9月21日
2026年
9月30日
りそな銀行 2,500 0.46120% 固定金利 2016年
9月30日
2026年
9月30日
七十七銀行 1,000 0.44100% 固定金利 2016年
9月30日
2026年
9月30日
中国銀行 3,000 0.66400% 固定金利 2016年
12月21日
2026年
12月30日
りそな銀行 2,000 0.63554% 固定金利 2016年
12月21日
2026年
12月30日
みずほ銀行 1,000 0.12000% 基準金利
(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.09%
2017年
1月31日
2018年
1月31日
三井住友銀行 2,500 0.15000% 基準金利
(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.12%
2017年
1月31日
2018年
1月31日
日本政策投資銀行 2,000 0.60500% 固定金利 2017年
3月31日
2027年
1月29日
中国銀行 1,000 0.60500% 固定金利 2017年
3月31日
2027年
1月29日
信金中央金庫 1,000 0.61000% 固定金利 2017年
3月31日
2027年
1月29日
山口銀行 1,000 0.60500% 固定金利 2017年
3月31日
2027年
1月29日
三菱東京UFJ銀行
三菱UFJ信託銀行
三井住友信託銀行
1,500 0.43640% 固定金利 2017年
5月1日
2024年
11月1日
三菱東京UFJ銀行 1,000 0.38500% 固定金利 2017年
5月1日
2025年
5月1日
三井住友銀行 2,000 0.36880% 固定金利 2017年
5月1日
2024年
5月1日
みずほ銀行 2,000 0.57400% 固定金利 2017年
5月1日
2027年
5月1日
りそな銀行 1,000 0.57380% 固定金利 2017年
5月1日
2027年
5月1日
新生銀行 1,000 0.57400% 固定金利 2017年
5月1日
2027年
5月1日
東邦銀行
十六銀行
百五銀行
太陽生命保険
第四銀行
秋田銀行
伊予銀行
8,000 0.34500% 固定金利 2017年
5月19日
2025年
5月16日
三菱東京UFJ銀行
三菱UFJ信託銀行
三井住友信託銀行
8,000 0.18000% 基準金利
(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.15%
2017年
7月31日
2018年
12月28日
三菱東京UFJ銀行
三菱UFJ信託銀行
三井住友信託銀行
2,000 0.18000% 基準金利
(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.15%
2017年
7月31日
2019年
3月29日
合計 363,591  
  • ※1 長期借入金には1年内返済予定の長期借入金を含みます。
  • ※2 金利スワップ契約締結による適用金利を記載しております。
  • ※3 2009年9月30日を初回として、以降毎年3月、6月、9月、12月の各月30日に当初借入元本20,000百万円に対する年率4%の期間相当額を返済し、最終返済期日に残高相当額を返済します。
  • ※4 全銀協の日本円TIBORについては一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページをご参照ください。

投資法人債

本投資法人は、資金調達手段の多様化の一環として、以下の国内無担保投資法人債発行の包括決議を行い、機動的かつ資本市場に軸足をおいた長期資金調達手段を確保しています。
なお、本投資法人に関する格付情報はこちらをご参照ください。


銘柄 発行額(百万円) 利率 発行年月日 償還期限 摘要
第7回無担保投資法人債 7,500 1.108% 2013年12月18日 2023年12月18日 無担保
無保証
第8回無担保投資法人債 8,000 1.260% 2014年6月26日 2026年6月26日 無担保
無保証
第9回無担保投資法人債 7,000 0.765% 2015年2月5日 2025年2月5日 無担保
無保証
第10回無担保投資法人債 5,000 0.220% 2017年5月19日 2022年5月19日 無担保
無保証
第11回無担保投資法人債 2,000 0.480% 2017年5月19日 2027年5月19日 無担保
無保証
合計 29,500
  • ※1 償還方法は、期限一括償還。ただし、払込期日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでも買入消却を行うことが可能となっております。