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2010年3月1日の合併に伴い、特別口座の管理に関する事務につき中央三井信託銀行株式会社が、本投資法人の一般事務受託者に追加されております。
本投資法人及び本投資法人の関係法人の名称、運営上の役割及び関係業務の概要
| 日本リテールファンド投資法人 （投資法人） |
| 投資主より募集した資金を、主として不動産を裏付けとする信託の受益権その他の資産に投資することにより運用を行います。 |
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| 三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社 （資産運用会社） |
- 規約に定める資産運用の対象及び方針に従い、運用資産の運用を行います（本投資法人のために資金の借入れを行うことを含みます。）。
- 運用資産の運用状況について、法令の定めるところに従い本投資法人に対して定期的に報告を行います。
- 上記のほか、本投資法人から運用資産の運用状況に関し報告を求められたときには、正当な理由がない限りその指示に従い報告を行います（本投資法人の役員会に出席して報告を行うことを含みます。）。
- なお、以上のほか、本投資法人に対してロゴマークの使用を許諾しています。
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| 三菱UFJ信託銀行株式会社 （一般事務受託者及び特別口座管理人兼資産保管会社） |
| 一般事務受託業務 |
- 投資主名簿に関する事務
- 本投資口の発行に関する事務
- 機関（投資主総会及び役員会）の運営に関する事務
- 計算に関する事務
- 投資主に対して分配をする金銭の支払に関する事務
- 本投資法人に対する投資主からの権利行使に関する請求、その他の投資主からの申出の受付に関する事務
- 会計帳簿の作成に関する事務
- 納税に関する事務
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| 資産保管業務 |
- 規約で定められた本投資法人が取得する特定資産及びそれ以外の資産の保管
- 本投資法人が収受し保有する金銭の保管
- 上記 1. 及び 2. の業務に関連して付随的に発生する事務
- 法令に基づく資産保管に係る帳簿の作成事務
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| 株式会社三菱東京UFJ銀行 （投資法人債に関する一般事務受託者） |
- 投資法人債券の発行に関する事務及び期中における事務
- 投資法人債原簿に関する事務
- 投資法人債の元利金の支払に関する事務
- 投資法人債権者からの申出の受付等の事務
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| 株式会社三菱東京UFJ銀行（短期投資法人債に関する一般事務受託者） |
| 短期投資法人債の発行事務、償還事務及び資金決済事務並びに私募の取扱業務 |
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| 税理士法人プライスウォーターハウスクーパース （納税事務に関する一般事務受託者） |
| 納税に関する事務（ただし、税金の支払に関する業務を除きます。） |
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