借入金・投資法人債の状況
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2020年5月末現在の残高合計は以下のとおりです。
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| 長期・短期有利子負債残高合計 | 367,225百万円 |
|---|
短期借入金
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| 借入先 | 残高 （百万円） |
利率 | 借入日 | 返済期限 | 摘要 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三菱UFJ銀行 | 7,000 | 0.18886% |
基準金利
(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)
＋0.12
|
2020年 4月2日 |
2020年 9月30日 |
無担保 無保証 |
| 合計 | 7,000 | － | － | － | － | － |
長期借入金
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| 借入先 | 残高 （百万円） |
利率 | 借入日 | 返済期限 | 摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三菱ＵＦＪ銀行 三井住友信託銀行 |
5,000 | 0.96175% （※2） |
固定金利 | 2011年 9月22日 |
2021年 9月22日 |
無担保
無保証 |
|
| 三菱ＵＦＪ銀行 三井住友信託銀行 |
10,000 | 0.88175% （※2） |
固定金利 | 2011年 9月22日 |
2021年 3月22日 |
||
| 三菱ＵＦＪ銀行 三井住友信託銀行 |
10,075 | 0.80550% （※2） |
固定金利 | 2011年 9月22日 |
2020年 9月18日 |
||
| 三井住友銀行 | 2,000 | 0.92425% （※2） |
固定金利 | 2011年 9月30日 |
2020年 9月30日 |
||
| 三菱ＵＦＪ銀行 三井住友信託銀行 |
5,500 | 1.04995% （※2） |
固定金利 | 2012年 5月22日 |
2022年 5月20日 |
||
| 新生銀行 | 3,500 | 1.05065%
（※2）
|
固定金利 | 2012年 5月22日 |
2022年 5月20日 |
||
| 日本政策投資銀行 | 1,000 | 1.64000% | 固定金利 | 2012年 10月2日 |
2024年 10月1日 |
||
| 日本政策投資銀行 | 3,000 | 1.03500% | 固定金利 | 2012年 10月2日 |
2020年 10月1日 |
||
| 三菱ＵＦＪ銀行 | 1,000 | 1.20000% | 固定金利 | 2012年 10月2日 |
2022年 10月2日 |
||
| 三井住友銀行 | 2,000 | 1.01875% （※2） |
固定金利 | 2012年 10月2日 |
2020年 10月2日 |
||
| 三菱ＵＦＪ銀行 三井住友信託銀行 |
3,000 | 1.01875% （※2） |
固定金利 | 2012年 10月2日 |
2020年 10月2日 |
||
| 三井住友銀行 | 5,000 | 1.20194% （※2） |
固定金利 | 2013年 2月28日 |
2022年 2月28日 |
||
| 三井住友銀行 | 5,000 | 1.21578% （※2） |
固定金利 | 2013年 3月29日 |
2022年 3月31日 |
||
| 日本政策投資銀行 | 3,000 | 1.28000% | 固定金利 | 2013年 9月30日 |
2023年 4月7日 |
||
| 三菱ＵＦＪ銀行 | 1,000 |
2.24175%
（※2）
|
固定金利 | 2013年 10月7日 |
2028年 10月6日 |
||
| 日本政策投資銀行 | 1,500 | 1.45000% | 固定金利 | 2013年 10月7日 |
2024年 4月5日 |
||
| 三菱ＵＦＪ銀行 | 1,000 | 1.33000% | 固定金利 | 2013年 10月7日 |
2023年 10月6日 |
||
| 三菱ＵＦＪ銀行 三井住友信託銀行 |
3,000 | 1.35675% （※2） |
固定金利 | 2013年 10月7日 |
2023年 10月6日 |
||
| 三菱ＵＦＪ銀行 三井住友信託銀行 |
3,500 | 1.26050% （※2） |
固定金利 | 2013年 10月7日 |
2023年 4月7日 |
||
| 日本政策投資銀行 | 1,500 | 1.26000% | 固定金利 | 2013年 10月7日 |
2023年 4月7日 |
||
| みずほ銀行 | 1,500 | 1.18425%
（※2）
|
固定金利 | 2013年 10月7日 |
2022年 10月7日 |
||
| みずほ信託銀行 | 1,000 | 1.18425%
（※2）
|
固定金利 | 2013年 10月7日 |
2022年 10月7日 |
||
| 三井住友銀行 | 2,000 | 1.18425% （※2） |
固定金利 | 2013年 10月7日 |
2022年 10月7日 |
||
| 山口銀行 | 1,000 | 0.99000% | 固定金利 | 2013年 10月7日 |
2021年 10月7日 |
||
| 西日本シティ銀行 | 1,000 | 0.98800% （※2） |
固定金利 | 2013年 10月7日 |
2021年 10月7日 |
||
| 三菱ＵＦＪ銀行 三井住友信託銀行 |
3,000 | 0.94425% （※2） |
固定金利 | 2013年 10月7日 |
2021年 4月7日 |
||
| 信金中央金庫 | 1,500 | 0.82000% | 固定金利 | 2013年 10月7日 |
2020年 10月7日 |
||
| 日本政策投資銀行 | 4,000 | 1.66000% | 固定金利 | 2014年 3月31日 |
2026年 3月31日 |
||
| 三菱ＵＦＪ銀行 三井住友信託銀行 |
1,500 |
1.48875%
（※2）
|
固定金利 | 2014年 4月1日 |
2025年 3月31日 |
||
| 日本政策投資銀行 | 3,000 | 1.28000% | 固定金利 | 2014年 10月1日 |
2025年 10月1日 |
||
| 三菱ＵＦＪ銀行 三井住友信託銀行 |
2,000 | 1.10260% （※2） |
固定金利 | 2014年 10月1日 |
2024年 10月1日 |
||
| 三菱ＵＦＪ銀行 | 800 | 1.06400% | 固定金利 | 2014年 10月1日 |
2024年 10月1日 |
||
| 三菱ＵＦＪ銀行 三井住友信託銀行 |
3,000 | 0.77580% （※2） |
固定金利 | 2014年 10月1日 |
2022年 9月30日 |
||
| 西日本シティ銀行 | 1,000 | 0.75580% （※2） |
固定金利 | 2014年 10月1日 |
2022年 9月30日 |
||
| 山口銀行 | 1,000 | 0.77000% | 固定金利 | 2014年 10月1日 |
2022年 9月30日 |
||
| みずほ銀行 | 2,000 | 0.68955% （※2） |
固定金利 | 2014年 10月1日 |
2022年 4月1日 |
||
| 三菱ＵＦＪ銀行 三井住友信託銀行 |
3,500 | 0.65710% （※2） |
固定金利 | 2014年 10月1日 |
2021年 10月1日 |
||
| 農林中央金庫 | 1,500 | 0.62425% （※2） |
固定金利 | 2014年 10月1日 |
2021年 10月1日 |
||
| 三井住友銀行 | 3,000 | 0.57100% （※2） |
固定金利 | 2014年 10月1日 |
2021年 4月1日 |
||
| 福岡銀行 | 1,000 | 0.57100% （※2） |
固定金利 | 2014年 10月1日 |
2021年 4月1日 |
||
| 三井住友信託銀行 かんぽ生命保険 |
1,200 | 0.96000% | 固定金利 | 2015年 2月2日 |
2025年 1月31日 |
||
| 三菱ＵＦＪ銀行 三井住友信託銀行 |
4,000 | 0.82290% （※2） |
固定金利 | 2015年 2月5日 |
2024年 2月5日 |
||
| 三菱ＵＦＪ銀行 三井住友信託銀行 |
4,000 |
0.67130%
（※2）
|
固定金利 | 2015年 2月5日 |
2023年 2月3日 |
||
| 三井住友銀行 | 1,000 |
1.59175%
（※2）
|
固定金利 | 2015年 3月2日 |
2029年 3月30日 |
||
| 三井住友銀行 | 7,000 |
1.00975%
（※2）
|
固定金利 | 2015年 3月2日 |
2025年 3月31日 |
||
| 三井住友銀行 | 6,000 | 0.86550% （※2） |
固定金利 | 2015年 3月2日 |
2024年 3月29日 |
||
| 三井住友銀行 | 6,000 |
0.70700%
（※2）
|
固定金利 | 2015年 3月2日 |
2023年 3月31日 |
||
| みずほ銀行 | 6,000 | 0.64500% （※2） |
固定金利 | 2016年 2月18日 |
2026年 1月30日 |
||
| 三井住友信託銀行 | 1,000 | 0.64500% （※2） |
固定金利 | 2016年 2月18日 |
2026年 1月30日 |
||
| 福岡銀行 | 1,000 | 0.64500% （※2） |
固定金利 | 2016年 2月18日 |
2026年 1月30日 |
||
| りそな銀行 | 1,000 |
0.45000%
（※2）
|
固定金利 | 2016年 2月18日 |
2024年 7月31日 |
||
| みずほ信託銀行 | 1,000 | 0.64500% （※2） |
固定金利 | 2016年 2月18日 |
2026年 1月30日 |
||
| 三菱ＵＦＪ銀行 三井住友信託銀行 |
1,000 | 0.53260% （※2） |
固定金利 | 2016年 3月1日 |
2026年 3月31日 |
||
| みずほ銀行 | 2,000 |
0.43110%
（※2）
|
固定金利 | 2016年 3月1日 |
2025年 3月31日 |
||
| 新生銀行 | 1,500 |
0.30550%
（※2）
|
固定金利 | 2016年 3月1日 |
2024年 3月29日 |
||
| 中国銀行 | 1,000 |
0.30480%
（※2）
|
固定金利 | 2016年 3月1日 |
2024年 3月29日 |
||
| 信金中央金庫 | 1,000 | 0.29500% | 固定金利 | 2016年 3月1日 |
2024年 3月29日 |
||
| 農林中央金庫 | 1,500 |
0.30480%
（※2）
|
固定金利 | 2016年 3月1日 |
2024年 3月29日 |
||
| 西日本シティ銀行 | 1,000 |
0.47800%
（※2）
|
固定金利 | 2016年 3月18日 |
2025年 3月31日 |
||
| みずほ信託銀行 | 1,000 |
0.47800%
（※2）
|
固定金利 | 2016年 3月18日 |
2025年 3月31日 |
||
| 七十七銀行 | 1,000 | 0.53000% | 固定金利 | 2016年 3月31日 |
2026年 3月31日 |
||
| 三菱ＵＦＪ銀行 三井住友信託銀行 |
5,500 | 0.50977% | 固定金利 | 2016年 4月28日 |
2024年 9月30日 |
||
| 日本政策投資銀行 | 10,850 | 0.40800% | 固定金利 | 2016年 7月29日 |
2027年 7月30日 |
||
| 福岡銀行 | 2,000 | 0.49400% | 固定金利 | 2016年 9月21日 |
2026年 9月30日 |
||
| りそな銀行 | 2,500 | 0.46120% | 固定金利 | 2016年 9月30日 |
2026年 9月30日 |
||
| 七十七銀行 | 1,000 | 0.44100% | 固定金利 | 2016年 9月30日 |
2026年 9月30日 |
||
| 中国銀行 | 3,000 | 0.66400% | 固定金利 | 2016年 12月21日 |
2026年 12月30日 |
||
| りそな銀行 | 2,000 | 0.63554% | 固定金利 | 2016年 12月21日 |
2026年 12月30日 |
||
| 日本政策投資銀行 | 2,000 | 0.60500% | 固定金利 | 2017年 3月31日 |
2027年 1月29日 |
||
| 中国銀行 | 1,000 | 0.60500% | 固定金利 | 2017年 3月31日 |
2027年 1月29日 |
||
| 信金中央金庫 | 1,000 | 0.61000% | 固定金利 | 2017年 3月31日 |
2027年 1月29日 |
||
| 山口銀行 | 1,000 | 0.60500% | 固定金利 | 2017年 3月31日 |
2027年 1月29日 |
||
| 三菱ＵＦＪ銀行 三井住友信託銀行 |
1,500 | 0.43640% | 固定金利 | 2017年 5月1日 |
2024年 11月1日 |
||
| 三菱ＵＦＪ銀行 | 1,000 | 0.38500% | 固定金利 | 2017年 5月1日 |
2025年 5月1日 |
||
| 三井住友銀行 | 2,000 | 0.36880% | 固定金利 | 2017年 5月1日 |
2024年 5月1日 |
||
| みずほ銀行 | 2,000 | 0.57400% | 固定金利 | 2017年 5月1日 |
2027年 5月1日 |
||
| りそな銀行 | 1,000 | 0.57380% | 固定金利 | 2017年 5月1日 |
2027年 5月1日 |
||
| 新生銀行 | 1,000 | 0.57400% | 固定金利 | 2017年 5月1日 |
2027年 5月1日 |
||
| 東邦銀行 十六銀行 百五銀行 太陽生命保険 第四銀行 秋田銀行 伊予銀行 |
8,000 | 0.34500% | 固定金利 | 2017年 5月19日 |
2025年 5月16日 |
||
| 福岡銀行 | 3,000 | 0.44100% | 固定金利 | 2017年 9月14日 |
2026年 3月31日 |
||
| 三菱ＵＦＪ銀行 | 2,000 | 0.51000% | 固定金利 | 2017年 9月29日 |
2027年 9月30日 |
||
| 福岡銀行 | 1,000 | 0.61800% | 固定金利 | 2017年 10月2日 |
2027年 9月30日 |
||
| 第四銀行 足利銀行 十六銀行 |
3,000 | 0.31630% | 固定金利 | 2017年 10月2日 |
2024年 9月30日 |
||
| 三菱ＵＦＪ銀行 三井住友信託銀行 |
6,500 | 0.46958% | 固定金利 | 2017年 10月6日 |
2024年 7月31日 |
||
| 三菱ＵＦＪ銀行 三井住友信託銀行 |
4,500 | 0.46465% | 固定金利 | 2017年 11月22日 |
2025年 11月21日 |
||
| 三菱ＵＦＪ銀行 三井住友信託銀行 |
4,500 | 0.50782% | 固定金利 | 2017年 11月22日 |
2026年 5月22日 |
||
| 常陽銀行 | 1,000 | 0.59300% | 固定金利 | 2017年 11月22日 |
2027年 11月22日 |
||
| 中国銀行 | 2,000 | 0.59300% | 固定金利 | 2017年 11月22日 |
2027年 11月22日 |
||
| 信金中央金庫 | 2,500 | 0.61500% | 固定金利 | 2017年 12月29日 |
2027年 12月28日 |
||
| みずほ銀行 | 2,000 | 0.64300% | 固定金利 | 2018年 1月12日 |
2028年 1月12日 |
||
| 三井住友銀行 | 5,500 | 0.43900% | 固定金利 | 2018年 3月30日 |
2025年 9月30日 |
||
| 三井住友銀行 | 3,000 | 0.39900% | 固定金利 | 2018年 3月30日 |
2025年 3月31日 |
||
| 日本政策投資銀行 | 4,300 | 0.19091% | 基準金利 （全銀協1ヶ月日本円TIBOR）＋0.15% |
2018年 7月30日 |
2020年 7月31日 |
||
| 日本政策投資銀行 | 8,500 | 0.77100% | 固定金利 | 2018年 7月30日 |
2029年 7月31日 |
||
| 三井住友信託銀行 | 2,000 | 0.19091% | 基準金利 （全銀協1ヶ月日本円TIBOR）＋0.15% |
2018年 9月28日 |
2020年 9月30日 |
||
| 新生銀行 | 3,500 | 0.56400% | 固定金利 | 2018年 9月28日 |
2027年 3月31日 |
||
| 新生銀行 | 3,000 | 0.61000% | 固定金利 | 2018年 9月28日 |
2027年 9月30日 |
||
| 十六銀行 栃木銀行 |
1,000 | 0.22380% | 固定金利 | 2018年 12月28日 |
2025年 12月26日 |
||
| 山口銀行 | 500 | 0.53750% | 固定金利 | 2018年 12月28日 |
2028年 12月28日 |
||
| 三菱UFJ銀行 | 4,500 | 0.19091% | 基準金利 （全銀協1ヶ月日本円TIBOR）＋0.15% |
2019年 2月28日 |
2021年 2月26日 |
||
| 三井住友信託銀行 | 2,000 | 0.21091% | 基準金利 （全銀協1ヶ月日本円TIBOR）＋0.17% |
2019年 2月28日 |
2021年 8月31日 |
||
| 三菱UFJ銀行 | 7,500 | 0.39000% | 固定金利 | 2019年 3月29日 |
2028年 3月31日 |
||
| 三井住友信託銀行 | 5,000 | 0.47427% | 固定金利 | 2019年 3月29日 |
2028年 3月31日 |
||
| 三菱UFJ銀行 | 7,500 | 0.44500% | 固定金利 | 2019年 3月29日 |
2028年 9月29日 |
||
| 三菱UFJ銀行 | 2,500 | 0.19091% | 基準金利 （全銀協1ヶ月日本円TIBOR）＋0.15% |
2019年 3月29日 |
2021年 3月31日 |
||
| 三菱UFJ銀行 | 5,000 | 0.19091％ | 基準金利 （全銀協1ヶ月日本円TIBOR）+ 0.15% |
2019年 6月21日 |
2021年 6月21日 |
||
| 三井住友信託銀行 | 2,000 | 0.21091％ | 基準金利 （全銀協1ヶ月日本円TIBOR）+ 0.17% |
2019年 6月21日 |
2021年 12月21日 |
||
| 三菱UFJ銀行 | 5,500 | 0.22091% | 基準金利 （全銀協1ヶ月日本円TIBOR）+ 0.18 |
2019年 8月30日 |
2022年 2月28日 |
||
| みずほ銀行 | 3,000 | 0.26600% | 固定金利 | 2019年 9月4日 |
2029年 9月4日 |
||
| 新生銀行 | 2,000 | 0.26600％ | 固定金利 | 2019年 9月4日 |
2029年 9月4日 |
||
| 三菱UFJ銀行 | 5,500 | 0.25500％ | 固定金利 | 2019年 10月2日 |
2028年 3月31日 |
||
| 三井住友信託銀行 | 2,000 | 0.38997％ | 固定金利 | 2019年 10月2日 |
2028年 10月2日 |
||
| 福岡銀行 | 1,000 | 0.31000％ | 固定金利 | 2019年 10月7日 |
2029年 10月5日 |
||
| 七十七銀行 | 1,000 | 0.31000％ | 固定金利 | 2019年 10月7日 |
2029年 10月5日 |
||
| 三菱UFJ銀行 | 5,900 | 0.31000% | 固定金利 | 2019年 12月20日 |
2027年 12月20日 |
||
| 三井住友信託銀行 | 2,100 | 0.38913％ | 固定金利 | 2019年 12月20日 |
2027年 12月20日 |
||
| 三菱UFJ銀行 | 9,600 | 0.38000% | 固定金利 | 2020年 3月19日 |
2030年 3月19日 |
||
| 三井住友信託銀行 | 3,400 | 0.35596% | 固定金利 | 2020年 3月19日 |
2028年 3月19日 |
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| 三菱UFJ銀行 | 3,300 | 0.43000% | 固定金利 | 2020年 4月2日 |
2030年 4月2日 |
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| 三井住友信託銀行 | 1,200 | 0.35929% | 固定金利 | 2020年 4月2日 |
2028年 3月31日 |
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| 三井住友銀行 | 3,000 | 0.30750% | 固定金利 | 2020年 4月2日 |
2028年 3月31日 |
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| 農林中央金庫 | 1,500 | 0.36900% | 固定金利 | 2020年 4月7日 |
2030年 4月7日 |
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| 常陽銀行 | 1,000 | 0.36900% | 固定金利 | 2020年 4月7日 |
2030年 4月7日 |
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| 三菱UFJ銀行 | 2,500 | 0.19091% | 基準金利 （全銀協1ヶ月日本円TIBOR）+ 0.15 |
2020年 4月30日 |
2022年 4月28日 |
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| 合計 | 360,225 | － | － | － | |||
※1 長期借入金には1年内返済予定の長期借入金を含みます。
※2 金利スワップ契約締結による適用金利を記載しております。
※3 全銀協の日本円TIBORについては一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページをご参照ください。
投資法人債
本投資法人は、資金調達手段の多様化の一環として、以下の国内無担保投資法人債発行の包括決議を行い、機動的かつ資本市場に軸足をおいた長期資金調達手段を確保しています。
なお、本投資法人に関する格付情報はこちらをご参照ください。
なお、本投資法人に関する格付情報はこちらをご参照ください。
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| 銘柄 | 発行額(百万円) | 利率 | 発行年月日 | 償還期限 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第7回無担保投資法人債 | 7,500 | 1.108% | 2013年12月18日 | 2023年12月18日 | 無担保 無保証 |
| 第8回無担保投資法人債 | 8,000 | 1.260% | 2014年6月26日 | 2026年6月26日 | 無担保 無保証 |
| 第9回無担保投資法人債 | 7,000 | 0.765% | 2015年2月5日 | 2025年2月5日 | 無担保 無保証 |
| 第10回無担保投資法人債 | 5,000 | 0.220% | 2017年5月19日 | 2022年5月19日 | 無担保 無保証 |
| 第11回無担保投資法人債 | 2,000 | 0.480% | 2017年5月19日 | 2027年5月19日 | 無担保 無保証 |
| 無担保投資法人債 小計 | 29,500 | ||||
| 第1回グリーンボンド （第12回無担保投資法人債） |
8,000 | 0.210% | 2018年5月25日 | 2023年5月25日 | 無担保 無保証 |
| 第2回グリーンボンド （第13回無担保投資法人債） |
7,000 | 0.200％ | 2019年6月25日 | 2024年6月25日 | 無担保 無保証 |
| グリーンボンド 小計 | 15,000 | ||||
| 合計 | 44,500 |
※1 償還方法は、期限一括償還。ただし、払込期日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでも買入消却を行うことが可能となっております。